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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,790,588,073	円
Ⅱ 負債総額	3,310,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,787,277,569	円
Ⅳ 発行済口数	4,023,955,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9412	円
(1万口当たり純資産額)	(9,412	円)

開示資料

決算

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