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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

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【提出】: 2016/01/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,850,347,058	円
Ⅱ 負債総額	78,254,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,772,092,514	円
Ⅳ 発行済口数	5,290,294,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7130	円
(1万口当たり純資産額)	(7,130	円)

開示資料

決算

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