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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,515,365,886	円
Ⅱ 負債総額	15,278,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,500,087,585	円
Ⅳ 発行済口数	3,893,781,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1557	円
(1万口当たり純資産額)	(11,557	円)

開示資料

決算

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