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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,462,362,883	円
Ⅱ 負債総額	5,157,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,457,205,209	円
Ⅳ 発行済口数	4,965,150,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6963	円
(1万口当たり純資産額)	(6,963	円)

開示資料

決算

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