- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,079,269,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,994,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,275,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,327,189,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,360 | 円) |