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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,370,385,846	円
Ⅱ 負債総額	20,399,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,349,986,618	円
Ⅳ 発行済口数	3,817,163,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8776	円
(1万口当たり純資産額)	(8,776	円)

開示資料

決算

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