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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

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【提出】: 2022/01/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,225,075,462	円
Ⅱ 負債総額	24,735,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,200,339,895	円
Ⅳ 発行済口数	3,267,714,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5914	円
(1万口当たり純資産額)	(15,914	円)

開示資料

決算

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