有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2024年10月末日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ | 219,481.4092 | 11,074.47 | 2,430,641,019 | 11,079.72 | 2,431,793,735 | 97.06 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 39,900,250 | 1.0022 | 39,988,030 | 1.0022 | 39,988,030 | 1.59 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.59 |
| 投資証券 | 外国 | 97.06 |
| 合計 | 98.65 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 |
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