有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ	298,093.3172	12,827.12	3,823,680,554	12,452.34	3,711,959,821	98.01
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・ユーロ	1,123.691	12,953.44	14,555,674	12,952.16	14,554,230	0.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.39
合計		98.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。