有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ	426,904.5601	9,508.32	4,059,146,882	9,716.84	4,148,164,577	97.16
2	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・ユーロ	1,123.691	14,021.14	15,755,438	14,021.14	15,755,438	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.53
合計		97.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。