有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	マルチ・ユニット・ルクセンブルク アムンディ・MSCI・イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)	487,600	5,880.66	2,867,411,668	6,186.46	3,016,520,553	91.84
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	20,135,918	1.0043	20,222,502	1.0044	20,224,516	0.61

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2) 2025年6月以降、「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」は「マルチ・ユニット・ルクセンブルク アムンディ・MSCI・イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)」へ順次入替えを行いました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.61
投資証券	外国	91.84
合計		92.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。