有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ	273,389.2142	12,601.01	3,444,980,988	11,869.88	3,245,097,920	96.86
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・ユーロ	1,122.697	12,205.44	13,703,022	12,204.22	13,701,650	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.27
合計		97.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。