有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ	322,832.7682	12,473.71	4,026,925,298	12,304.94	3,972,440,365	98.07
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・ユーロ	1,123.691	13,351.23	15,002,667	13,349.92	15,001,188	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.44
合計		98.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。