- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2023年10月末日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ | 219,481.4092 | 8,164.23 | 1,791,896,942 | 8,133.62 | 1,785,179,601 | 94.84 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) | 39,900,250 | 1.0024 | 39,996,010 | 1.0024 | 39,996,010 | 2.12 |
| (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 |
| (注2)2023年9月20日から「Amundi Funds キャッシュ・ユーロ」は、順次「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」へ入替を行いました。 |
| 種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 2.12 |
| 投資証券 | 外国 | 94.84 |
| 合計 | 96.96 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 |
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