有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/10/21-2022/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2022年10月末日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ | 219,481.4092 | 5,442.20 | 1,194,462,632 | 5,665.89 | 1,243,557,860 | 91.73 |
| 2 | ルクセンブルク | 投資証券 | Amundi Funds キャッシュ・ユーロ | 1,122.697 | 14,565.65 | 16,352,819 | 14,567.13 | 16,354,476 | 1.20 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 92.93 |
| 合計 | 92.93 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 |
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