有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ	376,411.0852	8,922.12	3,358,387,693	8,990.35	3,384,068,209	97.88
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・ユーロ	1,123.691	11,693.68	13,140,084	11,692.53	13,138,791	0.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.26
合計		98.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。