有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ	405,933.4612	9,061.01	3,678,169,748	9,087.49	3,688,916,841	97.79
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・ユーロ	1,123.691	13,517.79	15,189,827	13,517.79	15,189,827	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.19
合計		98.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。