資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

ロシア株式の取扱いおよび追加設定の受付停止について
2022年2月28日以降、当ファンドの設定・解約の申込受付を停止しておりましたが、2025年6月24日より、解約申込の受付を再開しました。投資対象ファンドであった「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」は2025年6月に繰上償還されましたが、償還にあたり売却可能な資産を全て現金化し当ファンドに返金しました。償還時に売却できなかったロシア株式は、売却が可能となるまで「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」が権利を保持し、将来現金化でき次第、持ち分に応じて当ファンドに支払われる予定です。
一方、追加設定については、受益者の公平性の観点から、ロシア株式が現金化されるまで設定申込の受付停止は継続します。

2026/07/17 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。

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#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	20,260,760	0.86
投資証券	ルクセンブルク	2,053,121,670	88.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,186,920	11.03
合計(純資産総額)		2,330,569,350	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△50	△50	11,754,811
当期変動額
	剰余金の配当			△1,500,000
	当期純利益			2,364,773
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16,547	16,547	16,547
当期変動額合計		16,547	16,547	881,320
当期末残高		16,496	16,496	12,636,132

第45期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/07/17 9:05