剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日)	当期(自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,440,678	24,843,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,373,340,379	△15,074,554,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,363,199,560	1,263,621,787
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,363,199,560	1,263,621,787
剰余金減少額又は欠損金増加額		913,784,583	1,096,442,816
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	913,784,583	1,096,442,816
分配金		※11,916,332,672	※11,884,586,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,074,554,615	△11,154,718,191

2014/12/19 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/19 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年3月20日現在	平成26年9月22日現在
元本	※1,※2	20,578,038,479	20,080,045,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,173,856,682	9,398,675,917

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/19 9:03