剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日)	当期(自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,906,474	△30,136,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,339,022,737	△10,846,117,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		485,375,611	915,495,656
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,375,611	915,495,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		842,991,455	638,814,296
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	842,991,455	638,814,296
分配金		※11,860,167,190	※11,123,739,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,846,117,342	△14,609,858,771

2016/12/16 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/16 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月22日現在	平成28年9月20日現在
元本	※1,※2	16,795,595,001	16,419,789,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,951,992,059	9,672,212,006

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/16 9:03