臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第112計算期間 (平成26年8月21日～平成26年9月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	51,396,441,727円
期末受益権口数	62,551,159,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,217円
期中騰落率	2.40%

期別・計算期間	第113計算期間 (平成26年9月23日～平成26年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	49,612,067,173円
期末受益権口数	62,502,797,339口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,938円
期中騰落率	△2.79%

期別・計算期間	第114計算期間 (平成26年10月21日～平成26年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	53,046,463,228円
期末受益権口数	61,358,804,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,645円
期中騰落率	9.54%