臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:00
【資料】
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提出理由

「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第172計算期間
自 2019年 8月21日
至 2019年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額60,253,068,815円
期末受益権口数74,279,376,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,112円
期中騰落率3.77%
 
 
期別・計算期間第173計算期間
自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額61,550,170,823円
期末受益権口数74,008,459,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,317円
期中騰落率2.90%
 
 
期別・計算期間第174計算期間
自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額61,395,733,318円
期末受益権口数73,560,955,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,346円
期中騰落率0.71%