日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,456,872 | 197,128,006 |
| 株式 | 7,293,072,550 | 4,534,889,200 |
| 未収入金 | － | 1,170,764,938 |
| 未収配当金 | 11,284,400 | 13,627,850 |
| 未収利息 | 3,880 | 540 |
| 流動資産合計 | 7,600,817,702 | 5,916,410,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,600,817,702 | 5,916,410,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,176,221,465 |
| 未払収益分配金 | 37,147,165 | 34,118,341 |
| 未払解約金 | 1,512,521 | 157,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,819 | 922,168 |
| 未払委託者報酬 | 15,767,031 | 8,645,278 |
| その他未払費用 | 210,200 | 115,242 |
| 流動負債合計 | 56,318,736 | 1,220,180,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,318,736 | 1,220,180,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,286,791,335 | 8,529,585,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,742,292,369 | -3,833,355,210 |
| （分配準備積立金） | 439,323,848 | 372,058,264 |
| 元本等合計 | 7,544,498,966 | 4,696,230,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,544,498,966 | 4,696,230,090 |
| 負債純資産合計 | 7,600,817,702 | 5,916,410,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
