日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月1日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月8日-平成21年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月7日 | 2009年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,128,006 | 208,008,142 |
| 株式 | 4,534,889,200 | 4,471,598,260 |
| 未収入金 | 1,170,764,938 | － |
| 未収配当金 | 13,627,850 | 6,749,800 |
| 未収利息 | 540 | 666 |
| 流動資産合計 | 5,916,410,534 | 4,686,356,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,916,410,534 | 4,686,356,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,176,221,465 | － |
| 未払収益分配金 | 34,118,341 | 32,205,930 |
| 未払解約金 | 157,950 | 985,910 |
| 未払受託者報酬 | 922,168 | 941,723 |
| 未払委託者報酬 | 8,645,278 | 8,828,649 |
| その他未払費用 | 115,242 | 117,685 |
| 流動負債合計 | 1,220,180,444 | 43,079,897 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,220,180,444 | 43,079,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,529,585,300 | 8,051,482,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,833,355,210 | -3,408,205,710 |
| （分配準備積立金） | 372,058,264 | 334,290,910 |
| 元本等合計 | 4,696,230,090 | 4,643,276,971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,696,230,090 | 4,643,276,971 |
| 負債純資産合計 | 5,916,410,534 | 4,686,356,868 |
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