日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月1日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月8日-平成22年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月7日 | 2010年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,008,142 | 200,261,383 |
| 株式 | 4,471,598,260 | 3,959,289,900 |
| 未収配当金 | 6,749,800 | 5,790,700 |
| 未収利息 | 666 | 570 |
| 流動資産合計 | 4,686,356,868 | 4,165,342,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,686,356,868 | 4,165,342,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,205,930 | 28,802,590 |
| 未払解約金 | 985,910 | 3,179,485 |
| 未払受託者報酬 | 941,723 | 865,216 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,649 | 8,111,366 |
| その他未払費用 | 117,685 | 108,120 |
| 流動負債合計 | 43,079,897 | 41,066,777 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,079,897 | 41,066,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,051,482,681 | 7,200,647,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,408,205,710 | -3,076,371,923 |
| （分配準備積立金） | 334,290,910 | 283,084,054 |
| 元本等合計 | 4,643,276,971 | 4,124,275,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,643,276,971 | 4,124,275,776 |
| 負債純資産合計 | 4,686,356,868 | 4,165,342,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
