日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月7日 | 2010年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,261,383 | 205,991,564 |
| 株式 | 3,959,289,900 | 3,490,799,700 |
| 未収配当金 | 5,790,700 | 6,503,900 |
| 未収利息 | 570 | 557 |
| 流動資産合計 | 4,165,342,553 | 3,703,295,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,165,342,553 | 3,703,295,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,802,590 | 26,250,939 |
| 未払解約金 | 3,179,485 | 6,338,932 |
| 未払受託者報酬 | 865,216 | 831,055 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,366 | 7,791,117 |
| その他未払費用 | 108,120 | 103,857 |
| 流動負債合計 | 41,066,777 | 41,315,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,066,777 | 41,315,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,200,647,699 | 6,562,734,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,076,371,923 | -2,900,754,959 |
| （分配準備積立金） | 283,084,054 | 261,074,098 |
| 元本等合計 | 4,124,275,776 | 3,661,979,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,124,275,776 | 3,661,979,821 |
| 負債純資産合計 | 4,165,342,553 | 3,703,295,721 |
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