日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月1日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月8日-平成23年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月7日 | 2011年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,991,564 | 235,310,372 |
| 株式 | 3,490,799,700 | 3,591,500,200 |
| 未収配当金 | 6,503,900 | 4,623,600 |
| 未収利息 | 557 | 573 |
| 流動資産合計 | 3,703,295,721 | 3,831,434,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,703,295,721 | 3,831,434,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,250,939 | 24,823,252 |
| 未払解約金 | 6,338,932 | 461,388 |
| 未払受託者報酬 | 831,055 | 761,776 |
| 未払委託者報酬 | 7,791,117 | 7,141,609 |
| その他未払費用 | 103,857 | 95,191 |
| 流動負債合計 | 41,315,900 | 33,283,216 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,315,900 | 33,283,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,562,734,780 | 6,205,813,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,900,754,959 | -2,407,661,586 |
| （分配準備積立金） | 261,074,098 | 220,586,273 |
| 元本等合計 | 3,661,979,821 | 3,798,151,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,661,979,821 | 3,798,151,529 |
| 負債純資産合計 | 3,703,295,721 | 3,831,434,745 |
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