日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月7日 | 2011年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,310,372 | 348,801,621 |
| 株式 | 3,591,500,200 | 6,005,063,300 |
| 未収配当金 | 4,623,600 | 14,324,800 |
| 未収利息 | 573 | 803 |
| 流動資産合計 | 3,831,434,745 | 6,368,190,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,831,434,745 | 6,368,190,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,823,252 | 44,710,800 |
| 未払解約金 | 461,388 | 2,177,193 |
| 未払受託者報酬 | 761,776 | 1,293,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,141,609 | 12,126,396 |
| その他未払費用 | 95,191 | 161,655 |
| 流動負債合計 | 33,283,216 | 60,469,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,283,216 | 60,469,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,205,813,115 | 11,177,700,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,407,661,586 | -4,869,979,138 |
| （分配準備積立金） | 220,586,273 | 219,999,062 |
| 元本等合計 | 3,798,151,529 | 6,307,720,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,798,151,529 | 6,307,720,998 |
| 負債純資産合計 | 3,831,434,745 | 6,368,190,524 |
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