日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,801,621 | 185,836,133 |
| 株式 | 6,005,063,300 | 3,062,596,300 |
| 未収配当金 | 14,324,800 | 6,888,300 |
| 未収利息 | 803 | 451 |
| 流動資産合計 | 6,368,190,524 | 3,255,321,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,368,190,524 | 3,255,321,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,710,800 | 25,658,530 |
| 未払解約金 | 2,177,193 | 16,888,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,482 | 748,676 |
| 未払委託者報酬 | 12,126,396 | 7,018,788 |
| その他未払費用 | 161,655 | 93,553 |
| 流動負債合計 | 60,469,526 | 50,408,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,469,526 | 50,408,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,177,700,136 | 6,414,632,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,869,979,138 | -3,209,719,638 |
| （分配準備積立金） | 219,999,062 | 120,548,054 |
| 元本等合計 | 6,307,720,998 | 3,204,912,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,307,720,998 | 3,204,912,889 |
| 負債純資産合計 | 6,368,190,524 | 3,255,321,184 |
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