日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,836,133 | 162,428,383 |
| 株式 | 3,062,596,300 | 2,747,838,500 |
| 未収配当金 | 6,888,300 | 4,350,600 |
| 未収利息 | 451 | 396 |
| 流動資産合計 | 3,255,321,184 | 2,914,617,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,255,321,184 | 2,914,617,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,658,530 | 22,443,628 |
| 未払解約金 | 16,888,748 | 8,192,258 |
| 未払受託者報酬 | 748,676 | 623,025 |
| 未払委託者報酬 | 7,018,788 | 5,840,810 |
| その他未払費用 | 93,553 | 77,847 |
| 流動負債合計 | 50,408,295 | 37,177,568 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,408,295 | 37,177,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,414,632,527 | 5,610,907,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,209,719,638 | -2,733,466,780 |
| （分配準備積立金） | 120,548,054 | 109,068,800 |
| 元本等合計 | 3,204,912,889 | 2,877,440,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,204,912,889 | 2,877,440,311 |
| 負債純資産合計 | 3,255,321,184 | 2,914,617,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
