日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,428,383 | 126,006,596 |
| 株式 | 2,747,838,500 | 2,844,414,100 |
| 未収入金 | － | 589,635,594 |
| 未収配当金 | 4,350,600 | 5,925,900 |
| 未収利息 | 396 | 308 |
| 流動資産合計 | 2,914,617,879 | 3,565,982,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,914,617,879 | 3,565,982,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 542,306,244 |
| 未払収益分配金 | 22,443,628 | 20,723,624 |
| 未払解約金 | 8,192,258 | 6,930,426 |
| 未払受託者報酬 | 623,025 | 564,970 |
| 未払委託者報酬 | 5,840,810 | 5,296,574 |
| その他未払費用 | 77,847 | 70,593 |
| 流動負債合計 | 37,177,568 | 575,892,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,177,568 | 575,892,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,907,091 | 5,180,906,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,733,466,780 | -2,190,816,086 |
| （分配準備積立金） | 109,068,800 | 95,567,005 |
| 元本等合計 | 2,877,440,311 | 2,990,090,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,877,440,311 | 2,990,090,067 |
| 負債純資産合計 | 2,914,617,879 | 3,565,982,498 |
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