日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,006,596 | 203,448,262 |
| 株式 | 2,844,414,100 | 3,530,701,900 |
| 未収入金 | 589,635,594 | － |
| 未収配当金 | 5,925,900 | 2,609,000 |
| 未収利息 | 308 | 276 |
| 流動資産合計 | 3,565,982,498 | 3,736,759,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,565,982,498 | 3,736,759,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 542,306,244 | － |
| 未払収益分配金 | 20,723,624 | 20,412,295 |
| 未払解約金 | 6,930,426 | 1,377,846 |
| 未払受託者報酬 | 564,970 | 772,309 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,574 | 7,240,404 |
| その他未払費用 | 70,593 | 96,507 |
| 流動負債合計 | 575,892,431 | 29,899,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 575,892,431 | 29,899,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,180,906,153 | 5,103,073,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,190,816,086 | -1,396,213,904 |
| （分配準備積立金） | 95,567,005 | 82,205,024 |
| 元本等合計 | 2,990,090,067 | 3,706,860,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,990,090,067 | 3,706,860,077 |
| 負債純資産合計 | 3,565,982,498 | 3,736,759,438 |
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