日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月1日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,448,262 | 300,845,858 |
| 株式 | 3,530,701,900 | 3,533,024,800 |
| 未収入金 | － | 417,966,475 |
| 未収配当金 | 2,609,000 | 3,046,200 |
| 未収利息 | 276 | 401 |
| 流動資産計 | 3,736,759,438 | 4,254,883,734 |
| 資産の部合計 | 3,736,759,438 | 4,254,883,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 486,409,946 |
| 未払収益分配金 | 20,412,295 | 19,023,632 |
| 未払解約金 | 1,377,846 | 804,052 |
| 未払受託者報酬 | 772,309 | 737,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,240,404 | 6,911,687 |
| その他未払費用 | 96,507 | 92,126 |
| 流動負債計 | 29,899,361 | 513,978,694 |
| 負債の部合計 | 29,899,361 | 513,978,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,103,073,981 | 4,755,908,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,396,213,904 | -1,015,002,970 |
| （分配準備積立金） | 82,205,024 | 137,376,416 |
| 元本等合計 | 3,706,860,077 | 3,740,905,040 |
| 純資産の部合計 | 3,706,860,077 | 3,740,905,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,759,438 | 4,254,883,734 |
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