日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月7日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,845,858 | 216,181,039 |
| 株式 | 3,533,024,800 | 4,050,373,900 |
| 未収入金 | 417,966,475 | － |
| 未収配当金 | 3,046,200 | 4,556,500 |
| 未収利息 | 401 | 177 |
| 流動資産計 | 4,254,883,734 | 4,271,111,616 |
| 資産の部合計 | 4,254,883,734 | 4,271,111,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 486,409,946 | － |
| 未払収益分配金 | 19,023,632 | 20,561,984 |
| 未払解約金 | 804,052 | 24,744,300 |
| 未払受託者報酬 | 737,251 | 916,636 |
| 未払委託者報酬 | 6,911,687 | 8,593,433 |
| その他未払費用 | 92,126 | 114,547 |
| 流動負債計 | 513,978,694 | 54,930,900 |
| 負債の部合計 | 513,978,694 | 54,930,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,755,908,010 | 5,140,496,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,015,002,970 | -924,315,409 |
| （分配準備積立金） | 137,376,416 | 284,685,612 |
| 元本等合計 | 3,740,905,040 | 4,216,180,716 |
| 純資産の部合計 | 3,740,905,040 | 4,216,180,716 |
| 負債・純資産合計 | 4,254,883,734 | 4,271,111,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
