日本好配当リバランスオープンの損益計算書

【提出】

2014年10月3日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月9日至 2014年1月7日	自 2014年1月8日至 2014年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,197,000	72,657,350
受取利息	45,608	41,363
有価証券売買等損益	294,325,962	157,015,124
その他収益	1,372	1,431
営業収益合計	334,569,942	229,715,268
営業費用
受託者報酬	1,469,628	1,798,786
委託者報酬	13,777,662	16,863,566
その他費用	183,642	224,786
営業費用合計	15,430,932	18,887,138
営業利益又は営業損失（△）	319,139,010	210,828,130
経常利益又は経常損失（△）	319,139,010	210,828,130
当期純利益又は当期純損失（△）	319,139,010	210,828,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,944,147	14,726,073
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,015,002,970	-924,315,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,811,303	210,144,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,811,303	210,144,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,427,158	272,563,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,427,158	272,563,726
分配金	37,368,074	42,995,574