日本好配当リバランスオープンの損益計算書

【提出】

2015年4月3日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月8日至 2014年7月7日	自 2014年7月8日至 2015年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	72,657,350	50,979,550
受取利息	41,363	23,223
有価証券売買等損益	157,015,124	134,297,973
その他収益	1,431	1,789
営業収益合計	229,715,268	185,302,535
営業費用
受託者報酬	1,798,786	1,647,401
委託者報酬	16,863,566	15,444,295
その他費用	224,786	205,859
営業費用合計	18,887,138	17,297,555
営業利益又は営業損失（△）	210,828,130	168,004,980
経常利益又は経常損失（△）	210,828,130	168,004,980
当期純利益又は当期純損失（△）	210,828,130	168,004,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,726,073	31,187,276
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-924,315,409	-608,488,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,144,804	345,215,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,144,804	345,215,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,563,726	131,585,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,563,726	131,585,160
分配金	42,995,574	34,620,822