日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,181,039 | 191,824,876 |
| 株式 | 4,050,373,900 | 3,217,865,550 |
| 未収入金 | － | 400,054,477 |
| 未収配当金 | 4,556,500 | 8,806,400 |
| 未収利息 | 177 | 52 |
| 流動資産計 | 4,271,111,616 | 3,818,551,355 |
| 資産の部合計 | 4,271,111,616 | 3,818,551,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 366,196,384 |
| 未払収益分配金 | 20,561,984 | 16,144,538 |
| 未払解約金 | 24,744,300 | 270,253 |
| 未払受託者報酬 | 916,636 | 789,918 |
| 未払委託者報酬 | 8,593,433 | 7,405,426 |
| その他未払費用 | 114,547 | 98,709 |
| 流動負債計 | 54,930,900 | 390,905,228 |
| 負債の部合計 | 54,930,900 | 390,905,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,140,496,125 | 4,036,134,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -924,315,409 | -608,488,470 |
| （分配準備積立金） | 284,685,612 | 299,291,708 |
| 元本等合計 | 4,216,180,716 | 3,427,646,127 |
| 純資産の部合計 | 4,216,180,716 | 3,427,646,127 |
| 負債・純資産合計 | 4,271,111,616 | 3,818,551,355 |
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