純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/10/04 9:08
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/10/04 9:08
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 148 10,139 追加型公社債投資信託 3 2,748 単位型株式投資信託 52 845 単位型公社債投資信託 8 145 合計 211 13,877 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/10/04 9:08
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.913%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/10/04 9:08
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- ■ 外貨建資産への投資は行いません。2021/10/04 9:08
■ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/04 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 190,105,803 3.89 合計(純資産総額) 4,891,591,143 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 4,701,485,340 96.11 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 190,105,803 3.89 合計(純資産総額) 4,891,591,143 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/10/04 9:08
(重要な後発事象)前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 純資産の部の合計額 14,030,887千円 14,532,426千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,030,887千円 14,532,426千円
該当事項はありません。 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/10/04 9:08 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/10/04 9:08
e border="0">(2021年 7月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,903,025,315 円 Ⅱ 負債総額 11,434,172 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,891,591,143 円 Ⅳ 発行済数量 5,409,540,609 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9043 円 Ⅰ 資産総額 4,903,025,315 円 Ⅱ 負債総額 11,434,172 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,891,591,143 円 Ⅳ 発行済数量 5,409,540,609 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9043 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/10/04 9:08前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/10/04 9:08
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ わが国の金融商品取引所上場株式の評価- #12 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/10/04 9:08
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年7月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #13 運用状況（連結）
2021年 7月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/10/04 9:08
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2021/10/04 9:081.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 三井松島ホールディングス 67,800 991.00 67,189,800 INPEX 81,700 825.00 67,402,500 長谷工コーポレーション 44,500 1,488.00 66,216,000 鹿島建設 48,100 1,406.00 67,628,600 西松建設 19,600 3,520.00 68,992,000 前田建設工業 70,300 963.00 67,698,900 熊谷組 24,200 2,821.00 68,268,200 大東建託 5,600 12,610.00 70,616,000 大和ハウス工業 20,300 3,400.00 69,020,000 日本たばこ産業 32,300 2,088.50 67,458,550 宇部興産 30,100 2,242.00 67,484,200 武田薬品工業 18,200 3,685.00 67,067,000 出光興産 25,200 2,639.00 66,502,800 ENEOSホールディングス 145,600 467.50 68,068,000 日本電気硝子 25,900 2,527.00 65,449,300 住友大阪セメント 22,400 2,984.00 66,841,600 日本特殊陶業 41,100 1,616.00 66,417,600 日本製鉄 36,100 1,816.00 65,557,600 ジェイ エフ イー ホールディングス 52,000 1,262.00 65,624,000 日本軽金属ホールディングス 36,200 1,875.00 67,875,000 平和 34,400 2,017.00 69,384,800 コニカミノルタ 110,300 608.00 67,062,400 いすゞ自動車 46,200 1,490.00 68,838,000 新明和工業 70,600 957.00 67,564,200 関西電力 63,900 1,051.00 67,158,900 中国電力 66,800 1,008.00 67,334,400 東北電力 77,800 858.00 66,752,400 四国電力 89,600 744.00 66,662,400 九州電力 79,200 839.00 66,448,800 北海道電力 134,600 511.00 68,780,600 電源開発 42,700 1,600.00 68,320,000 商船三井 12,700 5,100.00 64,770,000 スカパーJSATホールディングス 167,200 411.00 68,719,200 日本電信電話 23,400 2,836.00 66,362,400 ソフトバンク 46,600 1,445.00 67,337,000 双日 202,100 335.00 67,703,500 住友商事 45,500 1,474.50 67,089,750 三菱商事 22,400 3,053.00 68,387,200 エディオン 62,400 1,084.00 67,641,600 めぶきフィナンシャルグループ 289,300 231.00 66,828,300 ゆうちょ銀行 72,600 922.00 66,937,200 コンコルディア・フィナンシャルグループ 166,300 399.00 66,353,700 西日本フィナンシャルホールディングス 107,100 626.00 67,044,600 ひろぎんホールディングス 115,700 582.00 67,337,400 あおぞら銀行 27,200 2,508.00 68,217,600 三菱UFJフィナンシャル・グループ 112,800 591.80 66,755,040 りそなホールディングス 158,500 422.70 66,997,950 三井住友トラスト・ホールディングス 19,200 3,553.00 68,217,600 三井住友フィナンシャルグループ 17,700 3,802.00 67,295,400 群馬銀行 193,400 343.00 66,336,200 ふくおかフィナンシャルグループ 34,900 1,869.00 65,228,100 八十二銀行 189,100 353.00 66,752,300 ほくほくフィナンシャルグループ 83,500 797.00 66,549,500 セブン銀行 286,900 231.00 66,273,900 みずほフィナンシャルグループ 42,600 1,560.50 66,477,300 山口フィナンシャルグループ 106,800 632.00 67,497,600 北洋銀行 286,900 238.00 68,282,200 SBIホールディングス 25,800 2,608.00 67,286,400 大和証券グループ本社 111,000 571.40 63,425,400 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 171,800 387.00 66,486,600 かんぽ生命保険 33,000 1,971.00 65,043,000 SOMPOホールディングス 16,500 4,275.00 70,537,500 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 21,100 3,286.00 69,334,600 第一生命ホールディングス 33,300 1,951.50 64,984,950 東京海上ホールディングス 13,300 5,052.00 67,191,600 T&Dホールディングス 47,100 1,410.00 66,411,000 オリックス 36,100 1,875.00 67,687,500 三菱HCキャピタル 113,800 595.00 67,711,000 H.U.グループホールディングス 23,600 2,781.00 65,631,600 日本郵政 74,400 910.00 67,704,000 計 銘柄数:70 4,704,512,240 組入時価比率:95.3% 100.0% 合 計 4,704,512,240 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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