日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月7日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,041,297 | 1,327,347,039 |
| コール・ローン | 291,432,971 | 1,553,185,391 |
| 株式 | 5,193,748,630 | 9,380,802,680 |
| 未収配当金 | 11,183,400 | 27,691,000 |
| 流動資産計 | 5,534,406,298 | 12,289,026,110 |
| 資産の部合計 | 5,534,406,298 | 12,289,026,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 509,272,887 |
| 未払収益分配金 | 20,753,674 | 1,438,566,668 |
| 未払解約金 | 11,470,389 | 4,556,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,496 | 1,854,025 |
| 未払委託者報酬 | 11,001,531 | 17,381,464 |
| 未払利息 | 309 | 2,127 |
| その他未払費用 | 148,982 | 243,152 |
| 流動負債計 | 44,548,381 | 1,971,876,680 |
| 負債の部合計 | 44,548,381 | 1,971,876,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,188,418,547 | 10,275,476,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,439,370 | 41,673,229 |
| （分配準備積立金） | 685,844,834 | － |
| 元本等合計 | 5,489,857,917 | 10,317,149,430 |
| 純資産の部合計 | 5,489,857,917 | 10,317,149,430 |
| 負債・純資産合計 | 5,534,406,298 | 12,289,026,110 |
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