日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/11-2023/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,327,347,039 | 755,720,483 |
| コール・ローン | 1,553,185,391 | 5,649,955,236 |
| 株式 | 9,380,802,680 | 56,932,823,220 |
| 未収配当金 | 27,691,000 | 101,383,200 |
| 流動資産計 | 12,289,026,110 | 63,439,882,139 |
| 資産の部合計 | 12,289,026,110 | 63,439,882,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 509,272,887 | 484,342,355 |
| 未払収益分配金 | 1,438,566,668 | 206,393,767 |
| 未払解約金 | 4,556,357 | 187,939,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,025 | 9,588,271 |
| 未払委託者報酬 | 17,381,464 | 89,890,007 |
| 未払利息 | 2,127 | 3,119 |
| その他未払費用 | 243,152 | 1,256,656 |
| 流動負債計 | 1,971,876,680 | 979,413,302 |
| 負債の部合計 | 1,971,876,680 | 979,413,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,275,476,201 | 51,598,441,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,673,229 | 10,862,027,062 |
| （分配準備積立金） | － | 5,477,136,338 |
| 元本等合計 | 10,317,149,430 | 62,460,468,837 |
| 純資産の部合計 | 10,317,149,430 | 62,460,468,837 |
| 負債・純資産合計 | 12,289,026,110 | 63,439,882,139 |
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