臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/18 9:02
- 【資料】
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提出理由
「日本好配当リバランスオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第66計算期間 自 2021年 7月 8日 至 2021年10月 7日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 5,100,446,253円 |
期末受益権口数 | 5,257,396,030口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,701円 |
期中騰落率 | 7.6% |