臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/16 9:01
【資料】
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提出理由


「日本好配当リバランスオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第65計算期間
自 2021年 4月 8日
至 2021年 7月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額4,938,219,611円
期末受益権口数5,454,082,629口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,054円
期中騰落率△4.4%