臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/19 9:04
【資料】
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提出理由


「日本好配当リバランスオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第71計算期間
自 2022年10月 8日
至 2023年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)1,400円
期末純資産総額10,317,149,430円
期末受益権口数10,275,476,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,041円
期中騰落率3.7%