日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,184,111 | 118,741,986 |
| 親投資信託受益証券 | 7,134,507,732 | 4,831,055,039 |
| 未収入金 | － | 20,439,454 |
| 流動資産合計 | 7,295,691,843 | 4,970,236,479 |
| 資産合計 | 7,295,691,843 | 4,970,236,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,677,077 | 42,903,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,577 | 1,803,184 |
| 未払委託者報酬 | 78,239,362 | 46,369,087 |
| その他未払費用 | 346,959 | 206,022 |
| 流動負債合計 | 93,305,975 | 91,281,931 |
| 負債合計 | 93,305,975 | 91,281,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,242,856,812 | 6,081,546,461 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,470,944 | -1,202,591,913 |
| （分配準備積立金） | 2,429,937,011 | 2,031,148,128 |
| 元本等合計 | 7,202,385,868 | 4,878,954,548 |
| 純資産合計 | 7,202,385,868 | 4,878,954,548 |
| 負債純資産合計 | 7,295,691,843 | 4,970,236,479 |
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