日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,741,986 | 348,888,893 |
| 親投資信託受益証券 | 4,831,055,039 | 3,687,013,790 |
| 未収入金 | 20,439,454 | 305,601,540 |
| 流動資産合計 | 4,970,236,479 | 4,341,504,223 |
| 資産合計 | 4,970,236,479 | 4,341,504,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,069,201 |
| 未払解約金 | 42,903,638 | 536,309,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,803,184 | 1,655,818 |
| 未払委託者報酬 | 46,369,087 | 42,579,746 |
| その他未払費用 | 206,022 | 189,180 |
| 流動負債合計 | 91,281,931 | 598,803,431 |
| 負債合計 | 91,281,931 | 598,803,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,081,546,461 | 3,613,840,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,202,591,913 | 128,860,420 |
| （分配準備積立金） | 2,031,148,128 | 1,244,712,871 |
| 元本等合計 | 4,878,954,548 | 3,742,700,792 |
| 純資産合計 | 4,878,954,548 | 3,742,700,792 |
| 負債純資産合計 | 4,970,236,479 | 4,341,504,223 |
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