日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,888,893 | 62,958,952 |
| 親投資信託受益証券 | 3,687,013,790 | 2,710,491,894 |
| 未収入金 | 305,601,540 | 4,593,049 |
| 未収利息 | － | 101 |
| 流動資産合計 | 4,341,504,223 | 2,778,043,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,341,504,223 | 2,778,043,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,069,201 | － |
| 未払解約金 | 536,309,486 | 12,063,111 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,818 | 1,053,324 |
| 未払委託者報酬 | 42,579,746 | 27,086,953 |
| その他未払費用 | 189,180 | 120,327 |
| 流動負債合計 | 598,803,431 | 40,323,715 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 598,803,431 | 40,323,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,613,840,372 | 2,938,058,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 128,860,420 | -200,338,685 |
| （分配準備積立金） | 1,244,712,871 | 996,767,402 |
| 元本等合計 | 3,742,700,792 | 2,737,720,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,742,700,792 | 2,737,720,281 |
| 負債純資産合計 | 4,341,504,223 | 2,778,043,996 |
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