日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,958,952 | 34,825,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,491,894 | 2,379,494,983 |
| 未収入金 | 4,593,049 | 6,325,126 |
| 未収利息 | 101 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,778,043,996 | 2,420,646,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,778,043,996 | 2,420,646,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,063,111 | 5,785,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,324 | 871,426 |
| 未払委託者報酬 | 27,086,953 | 22,409,664 |
| その他未払費用 | 120,327 | 60,940 |
| 流動負債合計 | 40,323,715 | 29,127,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,323,715 | 29,127,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,938,058,966 | 2,503,987,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,338,685 | -112,468,871 |
| （分配準備積立金） | 996,767,402 | 877,691,208 |
| 元本等合計 | 2,737,720,281 | 2,391,518,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,737,720,281 | 2,391,518,937 |
| 負債純資産合計 | 2,778,043,996 | 2,420,646,017 |
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