日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,825,845 | 44,150,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,379,494,983 | 2,196,940,131 |
| 未収入金 | 6,325,126 | 25,525,564 |
| 未収利息 | 63 | 74 |
| 流動資産合計 | 2,420,646,017 | 2,266,616,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,420,646,017 | 2,266,616,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,111,466 |
| 未払解約金 | 5,785,050 | 21,943,303 |
| 未払受託者報酬 | 871,426 | 716,464 |
| 未払委託者報酬 | 22,409,664 | 18,424,949 |
| その他未払費用 | 60,940 | 50,095 |
| 流動負債合計 | 29,127,080 | 58,246,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,127,080 | 58,246,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,503,987,808 | 1,711,146,622 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,468,871 | 497,223,490 |
| （分配準備積立金） | 877,691,208 | 610,571,332 |
| 元本等合計 | 2,391,518,937 | 2,208,370,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,391,518,937 | 2,208,370,112 |
| 負債純資産合計 | 2,420,646,017 | 2,266,616,389 |
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