日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,150,620 | 27,339,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,940,131 | 1,747,280,106 |
| 未収入金 | 25,525,564 | 11,430,974 |
| 未収利息 | 74 | 42 |
| 流動資産計 | 2,266,616,389 | 1,786,050,699 |
| 資産の部合計 | 2,266,616,389 | 1,786,050,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,111,466 | 11,583,050 |
| 未払解約金 | 21,943,303 | － |
| 未払受託者報酬 | 716,464 | 699,863 |
| 未払委託者報酬 | 18,424,949 | 17,997,785 |
| その他未払費用 | 50,095 | 48,823 |
| 流動負債計 | 58,246,277 | 30,329,521 |
| 負債の部合計 | 58,246,277 | 30,329,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,711,146,622 | 1,158,305,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,223,490 | 597,416,106 |
| （分配準備積立金） | 610,571,332 | 516,612,702 |
| 元本等合計 | 2,208,370,112 | 1,755,721,178 |
| 純資産の部合計 | 2,208,370,112 | 1,755,721,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,616,389 | 1,786,050,699 |
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