日興キャッシュリッチ・ファンド

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)で絞込み

個別

2015年4月15日: 163億3703万
2016年4月15日 +43.93%: 235億1461万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		49,265		52,438
負債純資産合計		65,023		71,905

2016/07/15 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月15日現在	平成28年 4月15日現在
純資産合計	16,022,193,657	22,909,234,275
負債純資産合計	16,409,011,170	23,379,320,925

注記表

2016/07/15 9:04

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